推進集團資金集中管控

(一)工作目標

1、資金實現集中管理使用。

2、資金使用效益提升15%。

(二)主要內容

1、實行集團層面資金集中管控。按照市場化、規范化、有效化的原則,制定集團資金集中管控方案,建立內部資金管控中心,統籌集團系統內資金使用,提高集團體系資金的整體效益。

2、加強資金集中使用規范管理。在集團一級子企業實現資金集中管控的基礎上,建立健全管理制度,建立完善運作流程,加強過程風險管控,確保集中使用的資金安全、增值。